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基金裕阳:2009年半年度报告-基金频道

     榆阳供纸张花费基金半载度演说2009

     2009年6月30日

     基金乘务员:博时基金装置股份无限公司

     基金托管人:柴纳农业堆积股份股份无限公司

     送出日期:2009年8月27日

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     2

     §1 要紧指明和篇目

     要紧指明

     基金乘务员的董事会、署长抵押品不在虚伪的材料记载。、给错误的劝告性的国家或伟大人物停止。,其满足的现实性、精确和完整无缺的性的个人和协同法律倾向。本半载度演说曾经三分之二越过孤独董事签名认可,由主席发出。

     基金托管人柴纳农业堆积股份股份无限公司,理智,于2009年8月26日支票了本演说射中靶子财务对象、净值体现、得益分配条目、财务簿记员演说、花费结成演说,确保复查没虚伪记载。、给错误的劝告性的国家或伟大人物停止。。

     基金监视者许诺要老实和信誉。、勤政装置基本原则与资产装置,但这一点也没有克不及抵押品基金利市。。

     基金过来的体现一点也没有代表接近的的业绩。。花费有风险,花费者应小心观察基金的招股书翻新的前。

     本演说射中靶子财务材料不审计。。

     本演说期内内从2009年1月1日至6月30日。。

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     3

     篇目

     §1 要紧指明和篇目 …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

     要紧指明 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

     篇目 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

     §2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

     基金的基本条目 ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

     基金的动产阐明 ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

     基金监视者和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………………….. 5

     新闻发行塑造 ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

     那个相干材料 …………………………………………………………………………………………………………………………. 6

     §3 次要财务对象及净基金业绩 ………………………………………………………………………………………………………. 6

     次要簿记员履历和财务对象 ………………………………………………………………………………………………………… 6

     家眷净价格体现 ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

     §4 乘务员演说 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

     基金监视者和基金监视者 ……………………………………………………………………………………………………. 7

     阐明基金在本演说所述具有某个时代特点的的经纪条目 ………………………………………………………………… 8

     均等的机会监视者在演说射中靶子特别规则 …………………………………………………………………………… 8

     监视者对基金的花费战略和业绩的特性描述 …………………………………………………………….. 8

     监视者宏观节约、供纸张交易与神召走势浅析 …………………………………………………………….. 8

     监视者在演说具有某个时代特点的对基金获取顺序的特性描述 ……………………………………………………………………….. 8

     监视者在演说具有某个时代特点的对基金得益分配的阐明 …………………………………………………………………………… 9

     §5 受让人演说 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

     本演说所述具有某个时代特点的,基金托管人的合规性规则和 ………………………………………………………………………………. 9

     在本演说所述具有某个时代特点的花费推拿中基金托管人、净折现值的计算、得益分配的阐明 ………………….. 9

     托管人对本半载度演说中财务新闻等满足的真实、正确完整无缺的的评论 ………………………………… 9

     §6 半载期财务簿记员演说(不审计) ……………………………………………………………………………………………….. 9

     财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

     得益表 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

     每个人者合法权利(净值)使不同表 …………………………………………………………………………………………… 11

     对阐明的阐明 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

     §7 花费结成演说 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

     端子基金结成 …………………………………………………………………………………………………………. 23

     按神召分类学的股权证券花费结成 …………………………………………………………………………………………… 23

     每个人股权证券花费各种细节在任期完毕时理智冷静的VA。 ……………………………………… 24

     本演说所述具有某个时代特点的股权证券花费结成的伟大人物使不同 ……………………………………………………………………………………….. 26

     公司债券多样按公司债券多样在学端子分类学。 ……………………………………………………………………………………. 27

     理智这一条目,五大公司债券花费各种细节将于本周末期满。 ………………………………….. 27

     每个人资产帮助供纸张花费各种细节在喻为期分歧完毕时。 ……………………….. 27

     前五项按F规则在端子停止花费。 ………………………………….. 28

     花费结成演说脚注 ……………………………………………………………………………………………………………….. 28

     §8 基金有钱人人材料 ………………………………………………………………………………………………………………….. 28

     基金有钱人人的持股人数和有钱人人建筑物 …………………………………………………………………………………. 28

     端子十只基金有钱人人 ………………………………………………………………………………………………….. 29

     §9 伟大人物事件暴露 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     4

     基金商有钱人人大会决议 ……………………………………………………………………………………………………… 29

     基金乘务员、基金托管人托管任务射中靶子伟大人物人事变化 …………………………………………….. 29

     触及基金乘务员、基金家眷、基金托管法制 ………………………………………………………………. 29

     基金花费战略的使不同 …………………………………………………………………………………………………………….. 29

     对基金停止审计的簿记员师事务所的条目 ……………………………………………………………………………………. 29

     乘务员、董事和高级乘务员员承认反省或处分 ……………………………………………………….. 29

     供纸张公司市单位资产撕碎的条目 ………………………………………………………………………………… 29

     那个伟大人物事件 ………………………………………………………………………………………………………………………. 30

     §10 发生影响花费者方针决策的那个要紧新闻 ……………………………………………………………………………………………….. 31

     §11 备查用纸覆盖篇目 …………………………………………………………………………………………………………………………… 33

     1 备查用纸覆盖篇目 …………………………………………………………………………………………………………………….. 33

     1 沉淀评价 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 33

     送交方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 33

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     5

     §2 基金简介

     基金的基本条目

     基金决定

     榆阳供纸张花费基金

     基金约分

     榆阳博关

     市法典

     500006

     基金运作塑造

     和约型被附上的

     基金和约见效日期

     1998年7月25日

     演说完毕时的资产量

     2,000,000,000份

     基金和约死线

     15年

     上市供纸张市所

     上海供纸张市所

     上市日期

     1998年7月30日

     基金的动产阐明

     花费意思

     基金的花费意思是提升和疏散花费。,确保基金资产的安心的和追求临时波动。

     花费战略

     基金的花费结成应该是疏散的。、安心的性、基本原则是薪水,下有多个分社的旅行社宏观节约、工业公司与供纸张交易方程式,决定花费结成,疏散花费风险,确保基金资产的安心的,追求基金临时波动进项的意思。

     风险进项特点

     该基金是一个人有爱好的股权证券花费基金。,副手风险多样。

     基金监视者和基金托管人

     条款

     基金乘务员

     基金托管人

     决定

     博时基金装置股份无限公司

     柴纳农业堆积股份股份无限公司

     新闻发行职掌人

     姓名

     孙麒清

     李芳菲

     联系给打电话

     0755-83169999

     010-68424199

     信箱

     service@

     lifangfei@

     客户效劳给打电话

     95105568(免费长矛戳)

     95599

     副本

     0755-83195140

     010-68424181

     留下印象地址

     广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商堆积大厦29层

     东城区市立国门现在称Beijing内主街69号

     著作地址

     广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商堆积大厦29层

     现在称Beijing市海淀区西三环线金宇大厦100号

     邮递区号

     518040

     100048

     法定代理人

     杨鶤

     项俊波

     新闻发行塑造

     本基金经由选择的的新闻发行报纸决定

     柴纳供纸张报、供纸张时报、上海供纸张报

     基金乘务员在网站上半载的演说

    

     基金半载度演说的评价

     基金乘务员、基金托管人处

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     6

     那个相干材料

     条款

     留下印象登记签到机构

     决定

     柴纳供纸张登记签到结算无限倾向公司上海办

     著作地址

     上海市陆家嘴东路166号中宝大厦36层

     §3 次要财务对象及净基金业绩

     次要簿记员履历和财务对象

     薪水单位:人民币元 3. 具有某个时代特点的履历和对象 演说期(6月30日,2009日,2009年1月1日)

     这一工夫的薪水曾经赚得。

     43,990,

     喻为期得益

     1,151,026,

     喻为期得益额外的平等地基金商

    

     喻为期额外的平等地净得益率

    

     本家眷净价格曲线上升斜率

     3. 最近的履历和对象 演说期(6月30日,2009日,2009年1月1日)

     端子得益分配

     709,721,

     这人半学年的完毕可以分有理的服装基金商。

    

     端子基金资产净值

     3,174,202,

     净基金商

     .3 端子积聚按生活指数调整 演说期(6月30日,2009日,2009年1月1日)

     基金商净值曲线上升斜率

     616%

     注:这一工夫的薪水曾经赚得。指基金喻为期利钱薪水、花费进项、那个薪水的抵消(除公允价格变化所得),喻为期得益为这一工夫的薪水曾经赚得。提升喻为期公允价格变化进项。

     前述的基金的业绩对象除,实践薪水水平少于免费合格的后的上市人数。。

     家眷净价格体现

     3. 用喻为基金商和商净值曲线上升斜率喻为

     阶段

     净股曲线上升斜率

     净商曲线上升斜率的合格的差

     机能喻为合格的率

     业绩喻为合格的速度合格的差

     ①-③

     ②-④

     过来的一个人月

    

     3%

     –

     –

     –

     –

     过来学期

    

    

     –

     –

     –

     –

     过来六月

    

    

     –

     –

     –

     –

     过来年纪

    

    

     –

     –

     –

     –

     在过来的三年里

     163%

    

     –

     –

     –

     –

     自基金和约见效以后

     616%

    

     –

     –

     –

     –

     3. 自基金和约见效以后基金商净值曲线上升斜率变化及其与同期性业绩喻为合格的进项率

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     7

     使不同喻为

     §4 乘务员演说

     基金监视者和基金监视者

     4. 基金监视者及其装置基金的经历

     博时基金装置股份无限公司(以下约分“公司”)经柴纳证监会证监基字[1998]26号文同意创建。留下印象资本1亿元,司令部设在深圳。,在现在称Beijing、上海装备子公司。公司的隐名包罗柴纳招商供纸张(无限的、柴纳长城资产装置公司(持股求出比值25%、广厦被开展的状态集中无限倾向公司(持股求出比值2%。

     在演说期完毕时,公司装置资产超越1906亿元。,博标价格增长供纸张花费基金装置、博时富富供纸张花费基金、博时现钞进项供纸张花费基金、博时精选股权证券型基金、博时主旨属性股权证券型供纸张花费基金、当公司债券花费基金价格波动时、混合型供纸张花费基金、另外的期博标价格增长供纸张花费基金、博时第三属性生长股权证券供纸张花费基金、博赶时髦的人兴生长股权证券型供纸张花费基金、股权供纸张花费基金的选举权价格、博时信誉公司债券花费基金共十二只开口式基金和榆阳供纸张花费基金、裕隆供纸张花费基金、渝西北供纸张花费基金三只被附上的基金,累计红利超越435亿元;社会保障基金装置、多重的公司年金报告和特别报告财务报告。

     4. 基金监视者(或基金监视者组)和基金监视者简介

     姓名

     宣布

     基金的基金乘务员的任期

     供纸张就业年

     阐明

     供职日期

     离任日期

     圆周力

     基金监视者

     2005-2-4

     –

     13

     1992年起先后在深圳金源实业股份股份无限公司、深圳赛格集中融资公司、柴纳招商供纸张探测与开发磁心的任务。博2003使隶属于公司,探测部的前探测员。弯垂下来的基金裕阳基金监视者。

     注:前述的参谋的任用日期和去职日期,供纸张就业年计算的根源工夫比照从

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     8

     供纸张业动工工夫计算。

     阐明基金在本演说所述具有某个时代特点的的经纪条目

     在本演说所述具有某个时代特点的,基金监视者坚持供纸张法。、供纸张花费基金法、供纸张花费基金经纪装置办法、《榆阳供纸张花费基金基金和约》和那个相干金科玉律的规则,根据老实信誉的精力、殷勤的宣告无罪、相信交易、理智社会基本原则装置和装置基金资产,在绝对的控制风险的依据,追求基金有钱人人的最大支持。在本演说所述具有某个时代特点的,基金的花费装置契合规则。,不伤害基金有钱人人支持的举动。

     均等的机会监视者在演说射中靶子特别规则

     4. 冷静运输量体系的家具

     在本演说所述具有某个时代特点的,本基金乘务员绝对的制止了《供纸张花费基金装置公司均等的机会体系导游看待》和公司放下的均等的机会相干体系。

     4. 花费结成与那个花费结成的机能喻为

     基金在不同那个花费基金装置。

     .3 非常市举动的特别特性描述

     在本演说所述具有某个时代特点的未开展本基金在非常市举动。

     监视者对基金的花费战略和业绩的特性描述

     表示保留或保存时用2009年6月30日,基金净商为元,总净值为241元。,在本演说所述具有某个时代特点的净值曲线上升斜率为,同期性上海下有多个分社的旅行社按生活指数调整下跌63%。。

     上半载基金提升了事实的词的搭配。,大盘子典型,它在推拿上也更思路敏捷的。,交易上的热点也得到了绝对的意义上的的词的搭配。。

     从往年最前面的一刻钟起,资本交易非常车道和O,在二一刻钟资金房地产的体现领导交易,近期板轮老兄的机能想要,指示着交易的全体下跌可能性曾经得出结论。

     监视者宏观节约、供纸张交易与神召走势浅析

     本人假装对短期性情保养仔细的。,但对来年的节约增长持乐观的姿态,本人以为,来年股票上市的公司的业绩可能性会大好。。因而本人在往年中期或者很乐观的的。。

     监视者在演说具有某个时代特点的对基金获取顺序的特性描述

     基金监视者确保基金的估值契合规则。,确保基金的资产估值是冷静的。、有理,实在保养花费者支持,对博时基金装置股份无限公司估值委任状的创建,放下获取策略性和获取顺序。获取委任状围攻由副总经理玛娜职掌。、督察长、花费总监、探测部前进、营业部宗教团体五名围攻,基金监视者不分担者价格评价委任状的任务。,估值提议小心评价后采取膜。该评价委任状围攻有超越5年的专业,具有良好的事业经历和专业生产率,有相对的孤独性。评价委任状的职务次要包罗:基金价格评价的冷静性、有理;开展和圆满的、无效的获取策略性和顺序;确保估值的估值策略性和顺序的前后分歧;按期评价获取策略性和顺序等。。

     分担者估值议事程序的每侧也包罗基金托管人。。托管人霉臭按照金科玉律的规则致力于。

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     9

     对基金估值及净折现值的计算执行支票倾向,有抗辩时,托管堆积有倾向问基金装置公司,经过主动语态的议论手脚能够到的范围共识。簿记员师事务所采取价格评价的相干估值霉、宣布审计看待并演说一份演说的绝对的意义上的性。顾虑每侧中间没伟大人物的支持冲突。。

     在本演说所述具有某个时代特点的,基金监视者不签字与任何一个T顾虑的限定价格效劳。。

     监视者在演说具有某个时代特点的对基金得益分配的阐明

     在本演说所述具有某个时代特点的,该基金于2009年3月30日流出股息公报。,2008年12月31日底,赚得的薪水是合格的。,2009年4月3日得益分配,该基金每10股派发股息0元。,红利量为420。,000,元。

     §5 受让人演说

     本演说所述具有某个时代特点的,基金托管人的合规性规则和

     在托管榆阳供纸张花费基金的议事程序中,本基金托管人—柴纳农业堆积股份股份无限公司坚持供纸张花费基金法等相干金科玉律的规则然后《榆阳供纸张花费基金基金和约》、《榆阳供纸张花费基金托管分歧》的商定,对榆阳供纸张花费基金乘务员—博时基金装置股份无限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的花费运作,停止了仔细、孤独核算与必需品的花费监视,仔细执行托管人的工作,不伤害基金商支持的举动。

     在本演说所述具有某个时代特点的花费推拿中基金托管人、净折现值的计算、得益分配的阐明

     方便的持此主张的人,博时基金装置股份无限公司在榆阳供纸张花费基金的花费运作、家眷净价格的计算、基金费、得益分配及那个成绩,没任何一个举动伤害基金有钱人人的合法权利。;到处本演说所述具有某个时代特点的,坚持了供纸张花费基金法等顾虑金科玉律,每个人要紧实地的的推拿都是绝对的比照W停止的。。

     托管人对本半载度演说中财务新闻等满足的真实、正确完整无缺的的评论

     方便的持此主张的人,博时基金装置股份无限公司的新闻发行事务契合《供纸张花费基金新闻发行装置办法》及那个相干金科玉律的规则,基金乘务员所编制和发行的榆阳供纸张花费基金半载度演说射中靶子财务对象、净值体现、进项分配条目、财务簿记员演说、上花费结成演说的新闻、正确、完整无缺的,基金有钱人人的支持不受伤害的举动。

     §6 半载期财务簿记员演说(不审计)

     财务状况表

     簿记员统治下的:榆阳供纸张花费基金

     使流产演说:2009年6月30日

     单位:人民币元

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     10

     资 产

     正文编号

     端子

     2009年6月30日

     去岁年末

     2008年12月31日

     资 产:

     堆积存款

     .

     8,683,

     15,653,

     结算超额准备金

     2,366,387

     2,009,

     存出抵押品金

     1,067,

     513,

     市性资金资产

     .

     3,161,634,468

     2,418,870,

     在内部地:股权证券花费

     2,512,593,

     1,870,084,363

     基金花费

     –

     –

     公司债券花费

     649,040,660

     548,786,

     资产帮助供纸张花费

     –

     –

     衍生资金资产

     .

     –

     –

     价格看涨而买入返售资金资产

     .

     –

     –

     应收账户相信和清算

     8,191,716

     –

     应收账户利钱

     .

     7,356,

     13,058,

     应收账户股息

     828,623

     –

     应收账户申购款

     –

     –

     递延所得税资产

     –

     –

     那个资产

     6..6

     849,238

     –

     资产一共

     3,190,978,

     2,450,104,

     负债负债和每个人者合法权利

     正文编号

     端子

     2009年6月30日

     去岁年末

     2008年12月31日

     负 债:

     短期专款

     –

     –

     市性资金负债负债

     –

     –

     衍生资金负债负债

     .

     –

     –

     平均水平回购资金资产款

     –

     –

     清算射中靶子供纸张结算

     7,394,

     –

     周旋兑现款

     –

     –

     周旋监视者薪酬

     3,782,

     3,251,659

     职掌托管

     630,

     541,

     周旋失望效劳

     –

     –

     市费的报应

     6..7

     2,185,

     529,

     应交税务费

     340,370

     340,370

     周旋利钱

     –

     –

     周旋得益

     –

     –

     递延所得税负债负债

     –

     –

     那个负债负债

     6..8

     2,442,

     2,264,

     负债负债计算出

     16,775,

     6,928,

     每个人者合法权利:

     集中基金

     6..9

     2,000,000,

     2,000,000,

     未分配得益

     .0

     1,174,202,

     443,175,

     每个人者合法权利计算出

     3,174,202,

     2,443,175,

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     11

     负债负债量与每个人者合法权利

     3,190,978,

     2,450,104,

     注:使流产演说2009年6月30日,基金商净值,基金的总商2,000,000,份。

     后附对阐明的阐明为本决算表的组成平衡。

     得益表

     簿记员统治下的:榆阳供纸张花费基金

     本演说期内内:2009年1月1日至2009年6月30日

     单位:人民币元

     项 目

     正文编号

     喻为期

     2009年1月1日至2009年6月30日

     去岁同期性

     2008年1月1日至2008年6月30日

     一、薪水

     1,182,253,292

     -2,208,066,

     1。利钱薪水

     11,989,875

     23,576,921

     在内部地:存款利钱薪水

     6.

     251,

     2,713,

     公司债券利钱薪水

     11,738,

     20,863,

     资产帮助供纸张利钱薪水

     –

     –

     回购资金资产进项

     –

     –

     那个利钱薪水

     –

     –

     2。花费报酬率(亏空额为-)

     63,227,

     980,088,

     在内部地:股权证券花费进项

     6.

     52,111,

     961,713,691

     基金花费进项

     –

     –

     公司债券花费进项

     6.

     989,503

     -3,624,450

     资产帮助供纸张花费进项

     –

     –

     衍见效益

     6.

     –

     11,712,007

     股息进项

     6.

     10,126,737

     10,287,

     三.公允价格薪水变化(亏空)

     6.

     1,107,035,

     -3,211,731,

     4。汇兑进项(亏空列示)

     –

     –

     5。那个薪水(亏空列示)

     6.

     –

     –

     二、本钱(以-)

     -31,226,

     -70,432,

     1。监视者的薪酬

     -21,023,

     -39,340,361

     2。托管费

     -3,503,895

     -6,556,

     三.失望效劳费

     –

     –

     4。市本钱

     .8

     -6,045,620

     -16,464,347

     5.利钱薪水

     –

     -6,878,

     在内部地:回购资金资产薪水

     –

     -6,878,

     6。那个费

     .9

     -653,947

     -1,192,848

     三、得益量(总废物列为-)

     1,151,026,

     -2,278,499,508

     所得税本钱(以-)

     –

     –

     四、净得益(净亏空至-)

     1,151,026,

     -2,278,499,508

     后附对阐明的阐明为本决算表的组成平衡。

     每个人者合法权利(净值)使不同表

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     12

     簿记员统治下的:榆阳供纸张花费基金

     本演说期内内:2009年1月1日至2009年6月30日

     单位:人民币元

     条款

     喻为期

     2009年1月1日至2009年6月30日

     集中基金

     未分配得益

     每个人者合法权利计算出

     一、每个人者合法权利(净数基金)

     2,000,000,

     443,175,

     2,443,175,

     二、本经纪期内家眷净价格的变化(t

     –

     1,151,026,

     1,151,026,

     三、以后股权市发生的资产净值使不同

     –

     –

     –

     在内部地:1。基金申购

     –

     –

     –

     2。基金兑现(-)

     –

     –

     –

     四、喻为期向基金商有钱人人分配得益发生的家眷净价格变化(净值提升以“-”号填列)

     –

     -420,000,

     -420,000,

     五、终极每个人者合法权利(净数基金)

     2,000,000,

     1,174,202,

     3,174,202,

     条款

     去岁同期性

     2008年1月1日至2008年6月30日

     集中基金

     未分配得益

     每个人者合法权利计算出

     一、每个人者合法权利(净数基金)

     2,000,000,

     5,493,195,

     7,493,195,

     二、本经纪期内家眷净价格的变化(t

     –

     -2,278,499,508

     -2,278,499,508

     三、以后股权市发生的资产净值使不同

     –

     –

     –

     在内部地:1。基金申购

     –

     –

     –

     2。基金兑现(-)

     –

     –

     –

     四、喻为期向基金商有钱人人分配得益发生的家眷净价格变化(净值提升以“-”号填列)

     –

     -2,180,000,

     -2,180,000,

     五、终极每个人者合法权利(净数基金)

     2,000,000,

     1,034,696,240

     3,034,696,240

     后附对阐明的阐明为本决算表的组成平衡。

     对阐明的阐明

     6. 本演说期内内所采取的簿记员策略性、与最新年度代表分歧的簿记员报价演说

     本演说期内内所采取的簿记员策略性、簿记员报价与最新的年度演说分歧。。

     6. 要紧决算表项意思阐明

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     13

     . 堆积存款

     单位:人民币元

     条款

     端子

     2009年6月30日

     活期存款

     8,683,

     按期存款

     –

     那个存款

     –

     计算出

     8,683,

     . 市性资金资产

     单位:人民币元

     条款

     端子

     2009年6月30日

     本钱

     公允价格

     价格增额

     股权证券

     2,058,073,

     2,512,593,

     454,520,383

     公司债券

     市所交易

     185,059,198

     186,076,660

     1,017,462

     堆积间交易

     454,021,

     462,964,

     8,942,

     计算出

     639,080,438

     649,040,660

     9,960,222

     资产帮助供纸张

     –

     –

     –

     基金

     –

     –

     –

     那个

     –

     –

     –

     计算出

     2,697,153,

     3,161,634,468

     464,480,

     注: 在堆积间公司债券市的公司债券花费按现钞流量值,详细的估值霉、这些参量和最后都是由中心机构供的。。采取该估值技术的堆积间同性交易市公司债券于本半载度得益表中证实的公允价格变化进项为-3,654, 元。

     . 衍生资金资产/负债负债

     不抵消。

     . 价格看涨而买入返售资金资产

     ..1 依靠机械力移动和配售资金资产的终极均衡

     不抵消。

     ..2 在端子回购回购公司债券

     不抵消。

     . 应收账户利钱

     单位:人民币元

     条款

     端子

     2009年6月30日

     应收账户利钱

     3,193

     按期存款利钱

     –

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     14

     那个存款利钱

     –

     报应利钱

     820

     应收账户公司债券利钱

     7,352,574

     回购配售供纸张合法权利

     –

     应收账户申购款利钱

     –

     应收账户相信供纸张进项

     –

     那个

    

     计算出

     7,356,

     6..6 那个资产

     条款

     端子

     2009年6月30日

     待摊费

     849,238

     计算出

     849,238

     6..7市费的报应

     单位:人民币元

     条款

     端子

     2009年6月30日

     市所交易市费的报应

     2,184,753

     堆积间交易市费的报应

     480

     计算出

     2,185,

     6…那个8个负债负债

     单位:人民币元

     条款

     端子

     2009年6月30日

     处置供纸张市单位抵押品金

     2,214,

     周旋兑现费

     –

     预提费

     228,

     计算出

     2,442,

     6..9 集中基金

     薪水单位:人民币元

     条款

     喻为期

     2009年1月1日至2009年6月30日

     基金商(商)

     纸薪水

     去岁年末

     2,000,000,

     2,000,000,

     申办喻为期

     –

     –

     这一工夫的亲自

     –

     –

     端子

     2,000,000,

     2,000,000,

     注:比照《榆阳供纸张花费基金基金和约》的规则,在基金具有某个时代特点的,各发起人有钱人基金商不得少于基金的OV。

     榆阳供纸张花费基金 2009 年度和半载度演说

     15

     .0 未分配得益

     单位:人民币元

     条款

     赚得了平衡

     未赚得的平衡

     未分配得益计算出

     去岁年末

     1,085,731,

     -642,555,

     443,175,

     喻为期得益

     43,990,

     1,107,035,

     1,151,026,

     延续基金股权证券市的使不同

     –

     –

     –

     在内部地:基金申购款

     –

     –

     –

     基金兑现款

     –

     –

     –

     喻为期得益分配

     -420,000,

     –

     -420,000,

     端子

     709,721,

     464,480,

     1,174,202,

     6. 存款利钱薪水

     单位:人民币元

     条款

     喻为期

     2009年1月1日至2009年6月30日

     活期存款利钱薪水

     238,

     按期存款利钱薪水

     –

     那个存款利钱薪水

     –

     报应利钱薪水

     11,

     那个

     1,

     计算出

     251,

     6。股权证券花费进项

     单位:人民币元

     条款

     喻为期

     2009年1月1�

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